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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 886.00 | 25 787.00 | 5 098.00 | 30 886.00 |
040 Immobilisations financières | 343 153.00 | | 343 153.00 | 343 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 039.00 | 25 787.00 | 418 252.00 | 444 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
084 Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
110 Total général Actif | 458 779.00 | 25 787.00 | 432 992.00 | 458 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
230 Autres produits | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
242 Autres charges externes. | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
252 Charges sociales | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
280 Produits financiers | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 567.00 | | | 445 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 592.00 | | | 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |