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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 205.00 | 10 447.00 | 4 758.00 | 15 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204.00 | 34 816.00 | 1 388.00 | 36 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 899.00 | 50 313.00 | 7 586.00 | 57 899.00 |
BT Marchandises | 195 781.00 | | 195 781.00 | 195 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BZ Autres créances | 250 177.00 | | 250 177.00 | 250 177.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 326.00 | | 546 326.00 | 546 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 225.00 | 50 313.00 | 553 912.00 | 604 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 537.00 | 152 584.00 | | 163 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 270.00 | 25 953.00 | | 84 270.00 |
DL TOTAL (I) | 264 307.00 | 195 037.00 | | 264 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 118.00 | 97 916.00 | | 55 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286.00 | 8 804.00 | | 33 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 574.00 | 51 578.00 | | 61 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 364.00 | 39 682.00 | | 59 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 44 323.00 | | 78 262.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 605.00 | 242 303.00 | | 289 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 912.00 | 437 341.00 | | 553 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 031.00 | 190 725.00 | | 228 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025.00 | 37 916.00 | | 3 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 245.00 | | 1 655.00 | 56 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 755.00 | | 1 655.00 | 49 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 504.00 | 1 809.00 | | 48 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 454.00 | 1 809.00 | | 43 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 247 266.00 | 247 266.00 | | 247 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 093.00 | 11 914.00 | 40 180.00 | 52 093.00 |
VI Groupe et associés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 424.00 | 262 424.00 | | 262 424.00 |
VW T.V.A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 031.00 | 187 851.00 | 40 180.00 | 228 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 464.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | 3 787.00 | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 114 814.00 | 82 161.00 | | 114 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 379.00 | 4 181.00 | | 4 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 480.00 | 242.00 | | 4 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 902.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 1 366.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 993.00 | 13 407.00 | | 210 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 489.00 | 6 161.00 | | 4 489.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 015.00 | 114 372.00 | | 155 015.00 |