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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 166 003.00 | | 1 166 003.00 | 1 166 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 828.00 | 38 548.00 | 10 279.00 | 48 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 548.00 | 38 548.00 | 1 193 000.00 | 1 231 548.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 586.00 | 38 548.00 | 1 281 038.00 | 1 319 586.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 640.00 | | | 233 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DH Report à nouveau | 434 286.00 | | | 434 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DL TOTAL (I) | 778 462.00 | | | 778 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 245.00 | | | 407 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
EA Autres dettes | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 575.00 | | | 502 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 038.00 | | | 1 281 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 854.00 | | | 201 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 944.00 | | 3 953.00 | 1 227 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 1 231 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 48 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 804.00 | | 199.00 | 1 165 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 883.00 | | 3 293.00 | 45 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | 460.00 | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 892.00 | 7 004.00 | 348.00 | 31 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | 7 004.00 | 348.00 | 31 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 245.00 | 106 524.00 | 191 302.00 | 407 245.00 |
VI Groupe et associés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 8 034.00 | 15 796.00 | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 575.00 | 201 854.00 | 191 302.00 | 502 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
ST Autres comptes | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |