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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 6 363.00 | 3 915.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 272.00 | 391 207.00 | 66 065.00 | 457 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 750.00 | 397 570.00 | 89 181.00 | 486 750.00 |
BT Marchandises | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 656.00 | | 211 656.00 | 211 656.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 735.00 | | 408 735.00 | 408 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 486.00 | 397 570.00 | 497 916.00 | 895 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 746.00 | -189 382.00 | | -185 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | 3 636.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | -150 254.00 | -155 746.00 | | -150 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 669.00 | 35 509.00 | | 41 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 647.00 | 288 956.00 | | 207 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 355.00 | 490 112.00 | | 348 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 303.00 | 48 738.00 | | 50 303.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 170.00 | 863 315.00 | | 648 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 916.00 | 707 569.00 | | 497 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 007.00 | 547 267.00 | | 406 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 704.00 | | 3 236 704.00 | 3 236 704.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 729.00 | | 3 236 729.00 | 3 236 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 137.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 584.00 | | 2 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 857.00 | 572.00 | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 658.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 085.00 | 3 425 458.00 | | 3 243 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 594.00 | 3 421 823.00 | | 3 237 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 491.00 | 3 636.00 | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 750.00 | | 10 000.00 | 476 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 550.00 | | 10 000.00 | 457 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 433.00 | 25 137.00 | | 372 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 433.00 | 25 137.00 | | 372 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 355.00 | 348 355.00 | | 348 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 418.00 | 6 902.00 | 34 516.00 | 41 418.00 |
VI Groupe et associés | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 449.00 | 239 249.00 | 19 200.00 | 258 449.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 170.00 | 406 007.00 | 242 163.00 | 648 170.00 |