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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 4 433.00 | 9 567.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 047.00 | 4 433.00 | 6 443 614.00 | 6 448 047.00 |
BZ Autres créances | 1 529 280.00 | | 1 529 280.00 | 1 529 280.00 |
CF Disponibilités | 207 447.00 | | 207 447.00 | 207 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 727.00 | | 1 736 727.00 | 1 736 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 774.00 | 4 433.00 | 8 180 341.00 | 8 184 774.00 |
CU Autres participations | 6 434 047.00 | | 6 434 047.00 | 6 434 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
DH Report à nouveau | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507 609.00 | | | 4 507 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 268.00 | | | 4 869 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 197.00 | | | 2 297 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 346.00 | | | 767 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 073.00 | | | 3 311 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 341.00 | | | 8 180 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 071.00 | | | 1 659 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 603.00 | | 968 603.00 | 968 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 603.00 | | 968 603.00 | 968 603.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 034.00 | | | 5 274 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 425.00 | | | 766 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 507 609.00 | | | 4 507 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 947.00 | | 2 110 100.00 | 4 338 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 434 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 448 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 947.00 | | 2 096 100.00 | 4 338 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 2 800.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 2 800.00 | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 554.00 | 1 510 554.00 | | 1 510 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 197.00 | 645 195.00 | 1 652 002.00 | 2 297 197.00 |
VI Groupe et associés | 767 346.00 | 767 346.00 | | 767 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 280.00 | 1 529 280.00 | | 1 529 280.00 |
VW T.V.A. | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 073.00 | 1 659 071.00 | 1 652 002.00 | 3 311 073.00 |