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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 448.00 | 28 877.00 | 571.00 | 29 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 065.00 | 13 059.00 | 7 006.00 | 20 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 449.00 | 30 457.00 | 21 992.00 | 52 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 136.00 | 72 393.00 | 35 743.00 | 108 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 629.00 | | 208 629.00 | 208 629.00 |
BZ Autres créances | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 654.00 | | 550 654.00 | 550 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 791.00 | 72 393.00 | 586 398.00 | 658 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 161.00 | 203 161.00 | | 203 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 082.00 | 172 852.00 | | -118 082.00 |
DL TOTAL (I) | 118 079.00 | 409 013.00 | | 118 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 480.00 | 18 428.00 | | 8 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 652.00 | 214 200.00 | | 230 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 172 772.00 | | 108 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 408.00 | 209 583.00 | | 120 408.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 319.00 | 642 635.00 | | 468 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 398.00 | 1 051 648.00 | | 586 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 784.00 | 630 532.00 | | 465 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 117.00 | | 7 170.00 | 103 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 108 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 948.00 | | 1 500.00 | 27 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 900.00 | | 4 615.00 | 67 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | 1 055.00 | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 766.00 | 26 627.00 | | 45 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 905.00 | 7 972.00 | | 20 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 18 655.00 | | 24 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
VB T. V. A. | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476.00 | 5 941.00 | 2 535.00 | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 455.00 | 305 455.00 | | 305 455.00 |
VW T.V.A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 319.00 | 465 784.00 | 2 535.00 | 468 319.00 |