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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 773.00 | 86 977.00 | 119 796.00 | 206 773.00 |
AP Constructions | 1 058 139.00 | 1 004 361.00 | 53 779.00 | 1 058 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 534.00 | 1 228 170.00 | 421 364.00 | 1 649 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 104.00 | 37 076.00 | 5 028.00 | 42 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 126.00 | 2 356 584.00 | 607 543.00 | 2 964 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BP En cours de production de services | 195 437.00 | | 195 437.00 | 195 437.00 |
BZ Autres créances | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
CF Disponibilités | 289 684.00 | | 289 684.00 | 289 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 802.00 | | 813 802.00 | 813 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 928.00 | 2 356 584.00 | 1 421 345.00 | 3 777 928.00 |
CU Autres participations | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DH Report à nouveau | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 779.00 | | | 181 779.00 |
DK Provisions réglementées | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DL TOTAL (I) | 787 459.00 | | | 787 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 956.00 | | | 265 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 852.00 | | | 233 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 886.00 | | | 633 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 345.00 | | | 1 421 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 250.00 | | | 465 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 674.00 | | 55 467.00 | 2 908 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 964 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 084.00 | | 55 467.00 | 2 901 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 457.00 | 158 127.00 | | 2 198 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 457.00 | 158 127.00 | | 2 198 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 767.00 | 23 475.00 | 1 602.00 | 77 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 767.00 | 23 475.00 | 1 602.00 | 77 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 475.00 | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 852.00 | 233 852.00 | | 233 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 956.00 | 97 320.00 | 162 656.00 | 265 956.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 886.00 | 465 250.00 | 162 656.00 | 633 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
ST Autres comptes | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YT Sous‐traitance | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 942.00 | | | 184 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 113.00 | | | 667 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |