| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
AP Constructions | 216 556.00 | 92 612.00 | 123 944.00 | 216 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 430.00 | 80 374.00 | 22 057.00 | 102 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 554.00 | 173 245.00 | 787 309.00 | 960 554.00 |
BZ Autres créances | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
CF Disponibilités | 7 029 007.00 | | 7 029 007.00 | 7 029 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 210.00 | | 7 162 210.00 | 7 162 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 764.00 | 173 245.00 | 7 949 519.00 | 8 122 764.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 259.00 | 641.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DL TOTAL (I) | 357 281.00 | | | 357 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 877.00 | | | 665 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 6 552 850.00 | | | 6 552 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 238.00 | | | 7 592 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 519.00 | | | 7 949 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 011 677.00 | | | 7 011 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 577.00 | | 1 285 577.00 | 1 285 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 577.00 | | 1 285 577.00 | 1 285 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 964.00 | | | 1 321 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 901.00 | | | 1 264 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 048.00 | | 80 137.00 | 882 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 960 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 318 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 480.00 | | 80 137.00 | 240 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 751.00 | 32 865.00 | 1 630.00 | 141 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 751.00 | 32 865.00 | 1 630.00 | 141 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 62.00 | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 62.00 | | 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552 850.00 | 6 552 850.00 | | 6 552 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 877.00 | 85 316.00 | 339 440.00 | 665 877.00 |
VI Groupe et associés | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 751.00 | 28 083.00 | 28 668.00 | 56 751.00 |
VW T.V.A. | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 238.00 | 7 011 677.00 | 339 440.00 | 7 592 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
ST Autres comptes | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | | | 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 823.00 | | | 273 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 846.00 | | | 235 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |