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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | 412 226.00 | 1 777 774.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 139 037.00 | 91 400.00 | 47 637.00 | 139 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 231.00 | 39 498.00 | 10 734.00 | 50 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 650.00 | 544 571.00 | 1 892 079.00 | 2 436 650.00 |
BT Marchandises | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 250 299.00 | | 250 299.00 | 250 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 903.00 | | 462 903.00 | 462 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 554.00 | 544 571.00 | 2 354 983.00 | 2 899 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
CU Autres participations | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 220.00 | 13 156.00 | | 13 220.00 |
DG Autres réserves | 21 272.00 | 20 065.00 | | 21 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 249.00 | 1 270.00 | | -185 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 243.00 | 2 234 491.00 | | 2 049 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | 5 191.00 | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 506.00 | 119 566.00 | | 117 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 139 430.00 | | 123 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | 272 408.00 | | 61 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 740.00 | 536 595.00 | | 305 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 983.00 | 2 771 086.00 | | 2 354 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 652.00 | 533 507.00 | | 302 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 088.00 | | 12 562.00 | 2 424 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 798.00 | | 4 917.00 | 185 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 290.00 | | 7 645.00 | 48 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 864.00 | 21 481.00 | | 110 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 864.00 | 21 481.00 | | 110 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 372 226.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 372 226.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 372 226.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UX Autres créances clients | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 740.00 | 302 652.00 | | 305 740.00 |