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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AP Constructions | 9 809.00 | 7 958.00 | 1 851.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 144.00 | 17 226.00 | 37 918.00 | 55 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 578.00 | 37 808.00 | 39 769.00 | 77 578.00 |
BT Marchandises | 516 902.00 | | 516 902.00 | 516 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CF Disponibilités | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 222.00 | | 610 222.00 | 610 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 800.00 | 37 808.00 | 649 991.00 | 687 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 049.00 | 247 364.00 | | 339 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 794.00 | 91 684.00 | | 102 794.00 |
DL TOTAL (I) | 442 943.00 | 340 149.00 | | 442 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 877.00 | 11 306.00 | | 25 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 057.00 | 269 020.00 | | 82 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 75 343.00 | | 38 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 155.00 | 59 010.00 | | 53 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 048.00 | 414 681.00 | | 207 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 017.00 | 134 354.00 | | 92 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 991.00 | 754 830.00 | | 649 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 842.00 | 413 804.00 | | 179 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 877.00 | 5 768.00 | 20 109.00 | 25 877.00 |
VI Groupe et associés | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VW T.V.A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 338.00 | 167 228.00 | 20 109.00 | 187 338.00 |