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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 442.00 | 42 327.00 | 21 115.00 | 63 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 643.00 | 42 327.00 | 85 316.00 | 127 643.00 |
060 Stock marchandises | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
072 Créances – Autres | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
084 Disponibilités | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
110 Total général Actif | 203 103.00 | 42 327.00 | 160 776.00 | 203 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 839.00 | 96 026.00 | | 61 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 551.00 | 4 500.00 | | 65 551.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | 3 569.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 790.00 | 104 096.00 | | 131 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 028.00 | 39 093.00 | | 25 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 297.00 | -1 818.00 | | 3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 32 901.00 | 34 296.00 | | 32 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 1 222.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 976.00 | 28 974.00 | | 45 976.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | 701.00 | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 6 318.00 | | 7 162.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 344.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 303.00 | 109 130.00 | | 115 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 487.00 | -5 035.00 | | 16 487.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 276.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 214.00 | -4 906.00 | | 16 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |