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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 074.00 | 674.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 391.00 | 11 435.00 | 43 956.00 | 55 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 098.00 | 12 508.00 | 284 590.00 | 297 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 573.00 | 12 508.00 | 359 064.00 | 371 573.00 |
CU Autres participations | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 470.00 | 15 983.00 | | 121 470.00 |
DH Report à nouveau | | -9 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 114 633.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 133 478.00 | 130 270.00 | | 133 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 069.00 | 141 054.00 | | 123 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 12 772.00 | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | 39 590.00 | | 43 676.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 17 418.00 | | 10 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 586.00 | 210 835.00 | | 225 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 064.00 | 341 106.00 | | 359 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | 1 533.00 | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | -1 533.00 | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 5 263.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 513.00 | 390 097.00 | | 255 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 306.00 | 275 464.00 | | 252 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | 114 633.00 | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 565.00 | | 50 536.00 | 261 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 297 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 57 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | | 50 536.00 | 21 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 960.00 | | | 239 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 10 483.00 | 11 741.00 | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 10 483.00 | 11 741.00 | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 260.00 | 9 112.00 | 30 148.00 | 39 260.00 |
VI Groupe et associés | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 586.00 | 195 439.00 | 30 148.00 | 225 586.00 |