| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 275.00 | 401 842.00 | 305 432.00 | 707 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 825.00 | 401 842.00 | 332 982.00 | 734 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 413.00 | 401 842.00 | 433 571.00 | 835 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -3 532.00 | -37 781.00 | | -3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 928.00 | 34 249.00 | | 41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 49 311.00 | 7 383.00 | | 49 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 500.00 | 81 480.00 | | 286 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 018.00 | 29 039.00 | | 29 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 69 586.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 994.00 | 36 891.00 | | 63 994.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 260.00 | 217 496.00 | | 384 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 571.00 | 224 879.00 | | 433 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 198.00 | | 442 198.00 | 442 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 198.00 | | 442 198.00 | 442 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 967.00 | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 971.00 | 416 313.00 | | 657 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 043.00 | 367 425.00 | | 616 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 928.00 | 48 888.00 | | 41 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 625.00 | | 305 701.00 | 710 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 952.00 | 734 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 952.00 | 707 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 075.00 | | 278 151.00 | 683 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 274.00 | 87 703.00 | 304 885.00 | 550 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 274.00 | 87 703.00 | 304 885.00 | 550 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 621.00 | 39 071.00 | 27 550.00 | 66 621.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 260.00 | 97 760.00 | 286 500.00 | 384 260.00 |