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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 201.00 | 495.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506.00 | 315.00 | 191.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252.00 | 1 516.00 | 1 736.00 | 3 252.00 |
BT Marchandises | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 828.00 | | 208 828.00 | 208 828.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 192 138.00 | | 192 138.00 | 192 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 624.00 | | 644 624.00 | 644 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 876.00 | 1 516.00 | 646 360.00 | 647 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 560.00 | 89 107.00 | | 34 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924.00 | 35 453.00 | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 151 484.00 | 135 560.00 | | 151 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 729.00 | 302 233.00 | | 204 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 2 870.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 519.00 | 32 465.00 | | 31 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 876.00 | 691 068.00 | | 494 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 360.00 | 826 628.00 | | 646 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 876.00 | 691 068.00 | | 494 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252.00 | | 15 833.00 | 3 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 2 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 15 833.00 | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924.00 | 4 177.00 | 3 584.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 4 177.00 | 3 584.00 | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 729.00 | 204 729.00 | | 204 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 132.00 | 223 082.00 | 1 050.00 | 224 132.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 876.00 | 491 876.00 | | 491 876.00 |