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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 8 415.00 | 809.00 | 9 224.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 331.00 | 9 522.00 | 5 809.00 | 15 331.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 202.00 | 20 452.00 | 16 750.00 | 37 202.00 |
072 Créances – Autres | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
084 Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 171.00 | 20 452.00 | 42 719.00 | 63 171.00 |
110 Total général Actif | 78 502.00 | 29 973.00 | 48 528.00 | 78 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
242 Autres charges externes. | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
252 Charges sociales | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | | | 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 748.00 | | | 180 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 452.00 | | | 20 452.00 |