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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 425.00 | 146 221.00 | 96 204.00 | 242 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 678.00 | 28 188.00 | 21 489.00 | 49 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 283.00 | 174 409.00 | 119 874.00 | 294 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BN En cours de production de biens | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 805.00 | | 271 805.00 | 271 805.00 |
BZ Autres créances | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CF Disponibilités | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 205.00 | | 480 205.00 | 480 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 487.00 | 174 409.00 | 600 078.00 | 774 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 776.00 | 99 617.00 | | 118 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 582.00 | 19 159.00 | | -89 582.00 |
DL TOTAL (I) | 62 194.00 | 151 776.00 | | 62 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 694.00 | 52 788.00 | | 59 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 132.00 | | 3 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 22 547.00 | | 73 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | 28 634.00 | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 258 308.00 | 77 219.00 | | 258 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 884.00 | 246 482.00 | | 537 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 078.00 | 398 258.00 | | 600 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 884.00 | 235 134.00 | | 537 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 012.00 | 29 850.00 | | 48 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 496.00 | | 1 165 496.00 | 1 165 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 496.00 | | 1 165 496.00 | 1 165 496.00 |
FM Production stockée | | | -87 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 1 563.00 | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 434.00 | 9 455.00 | | 18 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | 24 770.00 | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | 24 770.00 | | 41 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 5 426.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 729.00 | 25 164.00 | | 42 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558.00 | 30 590.00 | | 44 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -5 820.00 | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 586.00 | 964 323.00 | | 1 123 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 168.00 | 945 164.00 | | 1 213 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 582.00 | 19 159.00 | | -89 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 877.00 | 22 115.00 | | 40 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 267.00 | | 95 674.00 | 243 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 658.00 | 294 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 658.00 | 292 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 087.00 | | 95 674.00 | 241 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 073.00 | 44 264.00 | 1 929.00 | 132 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 073.00 | 44 264.00 | 1 929.00 | 132 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 308.00 | 258 308.00 | | 258 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 271 805.00 | 271 805.00 | | 271 805.00 |
VB T. V. A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 885.00 | 354 885.00 | | 354 885.00 |
VW T.V.A. | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 723.00 | 472 723.00 | | 472 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 768.00 | 8 880.00 | | 12 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 660.00 | 19 683.00 | | 21 660.00 |
ST Autres comptes | 219 426.00 | 181 655.00 | | 219 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 475.00 | 36 260.00 | | 59 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 172.00 | 84 956.00 | | 78 172.00 |
YT Sous‐traitance | 388 171.00 | 317 778.00 | | 388 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 189.00 | 7 976.00 | | 64 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 292.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 940.00 | 10 172.00 | | 13 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 460.00 | 101 848.00 | | 158 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 285.00 | 59 717.00 | | 95 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 921.00 | 563 352.00 | | 752 921.00 |