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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 4 173.00 | 35 826.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 028.00 | 35 787.00 | 64 241.00 | 100 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 847.00 | | 1 187 847.00 | 1 187 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 203.00 | 39 960.00 | 1 339 242.00 | 1 379 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 620.00 | | 382 620.00 | 382 620.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 468 338.00 | | 468 338.00 | 468 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 238.00 | | 866 238.00 | 866 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 441.00 | 39 960.00 | 2 205 480.00 | 2 245 441.00 |
CU Autres participations | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 505 840.00 | 504 720.00 | | 505 840.00 |
DH Report à nouveau | 315 356.00 | 154 430.00 | | 315 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 038.00 | 202 045.00 | | 193 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 234.00 | 1 481 196.00 | | 1 674 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 409.00 | 111 977.00 | | 272 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 986.00 | 47 913.00 | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 31 198.00 | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 604.00 | 87 541.00 | | 192 604.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 1 500.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 246.00 | 280 130.00 | | 531 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 480.00 | 1 761 326.00 | | 2 205 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 743 805.00 | | 743 805.00 | 743 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 805.00 | | 743 805.00 | 743 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70 742.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 23 882.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 398.00 | 37 743.00 | | 117 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 588.00 | 935 101.00 | | 828 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 550.00 | 733 055.00 | | 635 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 038.00 | 202 045.00 | | 193 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 537.00 | 16 087.00 | | 14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 815.00 | | 524 573.00 | 1 027 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 182.00 | 1 233 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 182.00 | 1 379 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 096.00 | | 932.00 | 99 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 000.00 | | 523 640.00 | 883 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 448.00 | 20 513.00 | | 19 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 1 600.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 18 913.00 | | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 847.00 | | 1 187 847.00 | 1 187 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 382 620.00 | 382 620.00 | | 382 620.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 273.00 | 20 841.00 | 211 655.00 | 272 273.00 |
VI Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 272.00 | 397 369.00 | 1 195 903.00 | 1 593 272.00 |
VW T.V.A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 246.00 | 279 814.00 | 211 655.00 | 531 246.00 |