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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 161.00 | 58 733.00 | 14 428.00 | 73 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 323.00 | 84 736.00 | 16 588.00 | 101 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
CF Disponibilités | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 524.00 | | 495 524.00 | 495 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 848.00 | 84 736.00 | 512 112.00 | 596 848.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 304.00 | 111 633.00 | | 242 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 921.00 | 131 671.00 | | 216 921.00 |
DL TOTAL (I) | 470 225.00 | 253 304.00 | | 470 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 115 725.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | 92 195.00 | | 33 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 887.00 | 293 327.00 | | 41 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 112.00 | 546 631.00 | | 512 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 031.00 | | 435 031.00 | 435 031.00 |
FG Production vendue services | 370 269.00 | | 370 269.00 | 370 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 299.00 | | 805 299.00 | 805 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | 4 119.00 | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 200.00 | 4 119.00 | | 346 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 88.00 | | 4 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 157.00 | 88.00 | | 127 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 042.00 | 4 031.00 | | 219 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 393.00 | 51 205.00 | | 84 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 601.00 | 963 363.00 | | 1 168 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 681.00 | 831 693.00 | | 951 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 921.00 | 131 671.00 | | 216 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 737.00 | | 121 512.00 | 511 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 925.00 | 101 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 925.00 | 97 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 765.00 | | 121 512.00 | 507 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 052.00 | 73 967.00 | 409 282.00 | 420 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 239.00 | 73 967.00 | 409 282.00 | 418 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 010.00 | 1 611.00 | 12 621.00 | 11 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | 1 611.00 | 12 621.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 1 611.00 | 12 621.00 | 11 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 12 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 690.00 | 454 690.00 | | 454 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 747.00 | 456 587.00 | 160.00 | 456 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |