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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 645.00 | 22 303.00 | 10 342.00 | 32 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 856.00 | 23 268.00 | 126 588.00 | 149 856.00 |
BT Marchandises | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 417.00 | | 212 417.00 | 212 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 274.00 | 23 268.00 | 339 006.00 | 362 274.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 925.00 | 677.00 | | 1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 178.00 | 21 281.00 | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | 174 503.00 | 169 358.00 | | 174 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 117.00 | 76 133.00 | | 101 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 68 922.00 | | 56 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234.00 | 7 576.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 503.00 | 152 631.00 | | 164 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 006.00 | 321 989.00 | | 339 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 503.00 | 152 631.00 | | 164 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 694.00 | | 407 694.00 | 407 694.00 |
FG Production vendue services | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 615.00 | | 460 615.00 | 460 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 702.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 013.00 | 426 845.00 | | 461 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 835.00 | 405 564.00 | | 435 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 178.00 | 21 281.00 | | 25 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 197.00 | | 660.00 | 149 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | | 657.00 | 32 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 3.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063.00 | 2 205.00 | | 21 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | 2 205.00 | | 21 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 22 130.00 | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 759.00 | 8 087.00 | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 16 419.00 | 12 595.00 | | 16 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 803.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 286.00 | 22 933.00 | | 10 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 807.00 | 24 801.00 | | 26 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 972.00 | 11 856.00 | | 10 972.00 |
ZE Dividendes | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 904.00 | 32 408.00 | | 35 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |