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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 139.00 | 209 328.00 | 93 811.00 | 303 139.00 |
040 Immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 359.00 | 217 278.00 | 99 081.00 | 316 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
110 Total général Actif | 444 550.00 | 217 278.00 | 227 272.00 | 444 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 311.00 | 70 419.00 | | 26 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -4 268.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 276.00 | 267 798.00 | | 193 276.00 |
230 Autres produits | 7 546.00 | 13 746.00 | | 7 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 133.00 | 347 694.00 | | 227 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 657.00 | 56 190.00 | | 19 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | 4 601.00 | | 1 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 058.00 | -141.00 | | -2 058.00 |
242 Autres charges externes. | 114 784.00 | 147 183.00 | | 114 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 2 862.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 143.00 | 54 474.00 | | 48 143.00 |
252 Charges sociales | 11 129.00 | 12 945.00 | | 11 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 925.00 | 15 293.00 | | 17 925.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | 3 249.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 057.00 | 296 658.00 | | 216 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 075.00 | 51 036.00 | | 11 075.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 663.00 | 1 951.00 | | 1 663.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 337.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 360.00 | 3 263.00 | | 2 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 565.00 | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 327.00 | 46 824.00 | | 7 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 643.00 | | | 302 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |