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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 4 388.00 | 5 761.00 | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 142.00 | 41 397.00 | 38 745.00 | 80 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 031.00 | 352 950.00 | 147 081.00 | 500 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 754.00 | 398 736.00 | 202 018.00 | 600 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 260.00 | 10 566.00 | 2 459 694.00 | 2 470 260.00 |
BZ Autres créances | 724 092.00 | | 724 092.00 | 724 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 095.00 | 10 566.00 | 3 320 528.00 | 3 331 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 849.00 | 409 302.00 | 3 522 546.00 | 3 931 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 15 000.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 32 905.00 | 208.00 | | 32 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | 34 418.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 627 337.00 | 579 626.00 | | 627 337.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 423.00 | 13.00 | | 217 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 677.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 298.00 | 1 250 287.00 | | 1 738 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 943.00 | 514 305.00 | | 701 943.00 |
EA Autres dettes | 193 682.00 | 18 929.00 | | 193 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 209.00 | 1 785 212.00 | | 2 853 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 546.00 | 2 406 839.00 | | 3 522 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 209.00 | 1 785 212.00 | | 2 853 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 423.00 | 13.00 | | 217 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 723 354.00 | 80 652.00 | 7 804 006.00 | 7 723 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 723 354.00 | 80 652.00 | 7 804 006.00 | 7 723 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 566.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 1 382.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 1 382.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 685.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 685.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 697.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | 7 892.00 | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 525.00 | 8 024 022.00 | | 7 913 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 815.00 | 7 989 604.00 | | 7 865 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | 34 418.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 258.00 | | 167 273.00 | 491 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 777.00 | 600 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 642.00 | 580 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 543.00 | | 167 273.00 | 470 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 092.00 | 102 287.00 | 57 642.00 | 354 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 3 383.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 086.00 | 98 904.00 | 57 642.00 | 353 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 10 567.00 | 10 317.00 | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 10 567.00 | 10 317.00 | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 317.00 | 10 567.00 | 10 317.00 | 52 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 10 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 299.00 | 1 738 299.00 | | 1 738 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 612.00 | 2 457 612.00 | | 2 457 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 427 641.00 | 427 641.00 | | 427 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 423.00 | 217 423.00 | | 217 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VP Divers | 276 932.00 | 276 932.00 | | 276 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 197.00 | 3 203 118.00 | 23 079.00 | 3 226 197.00 |
VW T.V.A. | 401 726.00 | 401 726.00 | | 401 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 209.00 | 2 853 209.00 | | 2 853 209.00 |