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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 79 108.00 | 23 000.00 | 56 108.00 | 79 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 406.00 | 23 000.00 | 58 406.00 | 81 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 756.00 | 23 000.00 | 71 756.00 | 94 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 481.00 | -1 031 066.00 | | -1 057 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941.00 | -26 415.00 | | 108 941.00 |
DL TOTAL (I) | -898 080.00 | -1 007 020.00 | | -898 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 259.00 | 758 851.00 | | 681 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 78 591.00 | | 16 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 3 811.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 271 433.00 | 270 646.00 | | 271 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 836.00 | 1 111 900.00 | | 969 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 756.00 | 104 879.00 | | 71 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 202.00 | 360 637.00 | | 302 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 433.00 | 271 433.00 | | 271 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 259.00 | 13 625.00 | 136 252.00 | 681 259.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 836.00 | 302 202.00 | 136 252.00 | 969 836.00 |