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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 190.00 | 8 489.00 | 20 701.00 | 29 190.00 |
AN Terrains | 666 631.00 | | 666 631.00 | 666 631.00 |
AP Constructions | 1 186 251.00 | 291 986.00 | 894 265.00 | 1 186 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 250.00 | 56 638.00 | 70 613.00 | 127 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 558.00 | 360 478.00 | 1 777 081.00 | 2 137 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 957.00 | 360 478.00 | 1 894 479.00 | 2 254 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 696.00 | -359 421.00 | | -423 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 167.00 | -64 274.00 | | -45 167.00 |
DL TOTAL (I) | -458 862.00 | -413 696.00 | | -458 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 411.00 | 540 603.00 | | 529 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 540.00 | 1 883 333.00 | | 1 804 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 144.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 880.00 | 14 109.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 341.00 | 2 443 190.00 | | 2 353 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 479.00 | 2 029 494.00 | | 1 894 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 930.00 | 1 938 511.00 | | 1 823 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 804 540.00 | | | 1 804 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | -394.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 282.00 | 58 138.00 | | 61 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 448.00 | 122 412.00 | | 106 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 167.00 | -64 274.00 | | -45 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 558.00 | | | 2 137 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 368.00 | | | 2 108 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 411.00 | | | 529 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 131.00 | 1 791 131.00 | | 1 791 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 341.00 | 1 823 930.00 | | 2 353 341.00 |