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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 338 791.00 | | 14 338 791.00 | 14 338 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BZ Autres créances | 873 331.00 | | 873 331.00 | 873 331.00 |
CF Disponibilités | 371 478.00 | | 371 478.00 | 371 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 307.00 | | 1 373 307.00 | 1 373 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 712 098.00 | | 15 712 098.00 | 15 712 098.00 |
CU Autres participations | 14 321 291.00 | | 14 321 291.00 | 14 321 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 534 850.00 | 6 534 850.00 | | 6 534 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 110.00 | 476 590.00 | | 521 110.00 |
DH Report à nouveau | 5 391 535.00 | 4 545 657.00 | | 5 391 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 595.00 | 890 398.00 | | 940 595.00 |
DK Provisions réglementées | 221 274.00 | 221 274.00 | | 221 274.00 |
DL TOTAL (I) | 13 709 364.00 | 12 768 769.00 | | 13 709 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 827.00 | 2 234 664.00 | | 1 340 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 295 784.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 53 846.00 | | 39 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 615.00 | 176 342.00 | | 604 615.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | 16 097.00 | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 734.00 | 2 776 734.00 | | 2 002 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 098.00 | 15 545 503.00 | | 15 712 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 175.00 | | 684 175.00 | 684 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 175.00 | | 684 175.00 | 684 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 6 408.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 6 408.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 1 065.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 1 065.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 520.00 | 5 343.00 | | 11 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 361.00 | -26 683.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 301.00 | 1 720 939.00 | | 1 734 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 706.00 | 830 541.00 | | 793 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 595.00 | 890 398.00 | | 940 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407 922.00 | | | 14 407 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 631.00 | 14 338 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 131.00 | 14 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 358 422.00 | | | 14 358 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 540.00 | 1 959.00 | 49 500.00 | 47 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 540.00 | 1 959.00 | 49 500.00 | 47 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 394.00 | 332 394.00 | | 332 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
VB T. V. A. | 217 069.00 | 217 069.00 | | 217 069.00 |
VC Groupe et associés | 565 594.00 | 565 594.00 | | 565 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 333.00 | 888 222.00 | 444 111.00 | 1 332 333.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 222.00 | | | 888 222.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 829.00 | 1 001 829.00 | | 1 001 829.00 |
VW T.V.A. | 248 790.00 | 248 790.00 | | 248 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 734.00 | 1 558 623.00 | 444 111.00 | 2 002 734.00 |