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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 100.00 | | 555 100.00 | 555 100.00 |
BZ Autres créances | 882 038.00 | | 882 038.00 | 882 038.00 |
CF Disponibilités | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 906.00 | | 976 906.00 | 976 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 006.00 | | 1 532 006.00 | 1 532 006.00 |
CU Autres participations | 555 100.00 | | 555 100.00 | 555 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 838 361.00 | 833 518.00 | | 838 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 137.00 | 4 842.00 | | 56 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 398.00 | 1 387 261.00 | | 1 443 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 608.00 | 1 540.00 | | 88 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 006.00 | 1 388 800.00 | | 1 532 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 1 882.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 888.00 | 8 022.00 | | 59 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751.00 | 3 180.00 | | 3 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 137.00 | 4 842.00 | | 56 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 100.00 | | | 555 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 100.00 | | | 555 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 881 569.00 | 881 569.00 | | 881 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 038.00 | 882 038.00 | | 882 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |