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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 186.00 | 554.00 | 740.00 |
AP Constructions | 11 067.00 | 1 722.00 | 9 345.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 273.00 | 37 318.00 | 13 954.00 | 51 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 285.00 | 63 876.00 | 20 409.00 | 84 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 784.00 | 103 101.00 | 45 683.00 | 148 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BN En cours de production de biens | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 087.00 | | 567 087.00 | 567 087.00 |
BZ Autres créances | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
CF Disponibilités | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 291.00 | | 833 291.00 | 833 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 075.00 | 103 101.00 | 878 974.00 | 982 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 266 141.00 | 303 696.00 | | 266 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 767.00 | -37 555.00 | | -17 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 176.00 | 2 647.00 | | 37 176.00 |
DL TOTAL (I) | 294 350.00 | 277 588.00 | | 294 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 437.00 | 323 424.00 | | 263 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 590.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 481.00 | 100 330.00 | | 183 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 754.00 | 179 361.00 | | 133 754.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 3 489.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 624.00 | 607 193.00 | | 584 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 974.00 | 884 781.00 | | 878 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 251.00 | 565 805.00 | | 403 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 452.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 536.00 | | 1 457 536.00 | 1 457 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 536.00 | | 1 457 536.00 | 1 457 536.00 |
FM Production stockée | | | 96 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 061.00 | 350.00 | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 350.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 393.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 630.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327.00 | -280.00 | | 3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 306.00 | 1 359 092.00 | | 1 570 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 073.00 | 1 396 648.00 | | 1 588 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 767.00 | -37 555.00 | | -17 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 305.00 | | 2 335.00 | 157 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 855.00 | 148 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 855.00 | 146 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 885.00 | | 1 595.00 | 155 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 557.00 | 20 400.00 | 10 855.00 | 93 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 557.00 | 20 214.00 | 10 855.00 | 93 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 481.00 | 183 481.00 | | 183 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 565 060.00 | 565 060.00 | | 565 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 670.00 | 81 297.00 | 181 373.00 | 262 670.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 626.00 | 642 626.00 | | 642 626.00 |
VW T.V.A. | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 624.00 | 403 251.00 | 181 373.00 | 584 624.00 |