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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 025.00 | 29 424.00 | 22 601.00 | 52 025.00 |
040 Immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 458.00 | 32 503.00 | 85 955.00 | 118 458.00 |
060 Stock marchandises | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
110 Total général Actif | 158 266.00 | 32 503.00 | 125 763.00 | 158 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 377.00 | 230 745.00 | | 227 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 784.00 | 2 076.00 | | 1 784.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 163.00 | 232 831.00 | | 229 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 865.00 | 143 681.00 | | 134 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 427.00 | 101.00 | | 5 427.00 |
242 Autres charges externes. | 51 307.00 | 51 392.00 | | 51 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 3 132.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 843.00 | 27 447.00 | | 20 843.00 |
252 Charges sociales | 1 201.00 | 1 058.00 | | 1 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 582.00 | 6 670.00 | | 6 582.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 187.00 | 233 486.00 | | 222 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 976.00 | -655.00 | | 6 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 600.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 666.00 | -55.00 | | 6 666.00 |