| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 995.00 | 51 555.00 | 101 440.00 | 152 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 671.00 | 51 555.00 | 139 116.00 | 190 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 329.00 | | 322 329.00 | 322 329.00 |
BZ Autres créances | 966 320.00 | | 966 320.00 | 966 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | 1 424.00 | 115 576.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 153 409.00 | | 153 409.00 | 153 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 812.00 | 1 424.00 | 1 575 388.00 | 1 576 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 483.00 | 52 979.00 | 1 714 504.00 | 1 767 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | 5 180.00 | | 5 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 374.00 | 835 665.00 | | 1 059 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 990.00 | 223 709.00 | | 327 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 543.00 | 1 114 553.00 | | 1 442 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 102 983.00 | | 61 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 713.00 | 299 073.00 | | 210 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 961.00 | 402 056.00 | | 271 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 504.00 | 1 516 609.00 | | 1 714 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 961.00 | 402 056.00 | | 271 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 627.00 | 1 444 994.00 | 1 720 621.00 | 275 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 627.00 | 1 444 994.00 | 1 720 621.00 | 275 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 694.00 | 87 164.00 | | 127 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 621.00 | 2 078 882.00 | | 1 728 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 631.00 | 1 855 173.00 | | 1 400 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 990.00 | 223 709.00 | | 327 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 459.00 | | 17 212.00 | 173 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 141.00 | | 16 854.00 | 136 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 318.00 | | 358.00 | 37 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 402.00 | 19 153.00 | | 32 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 402.00 | 19 153.00 | | 32 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
UX Autres créances clients | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 944 914.00 | 944 914.00 | | 944 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 079.00 | 1 306 403.00 | 37 676.00 | 1 344 079.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 961.00 | 271 961.00 | | 271 961.00 |