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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365.00 | 328.00 | 38.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 365.00 | 328.00 | 630 038.00 | 630 365.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
110 Total général Actif | 631 374.00 | 328.00 | 631 047.00 | 631 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 108.00 | 70 149.00 | | 79 108.00 |
230 Autres produits | 31 213.00 | 30 777.00 | | 31 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 320.00 | 100 926.00 | | 110 320.00 |
242 Autres charges externes. | 43 138.00 | 37 196.00 | | 43 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 2 213.00 | | 1 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
252 Charges sociales | 30 315.00 | 28 511.00 | | 30 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 170.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 344.00 | 68 090.00 | | 75 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 977.00 | 32 836.00 | | 34 977.00 |
290 Produits exceptionnels | | 171.00 | | |
294 Charges financières | 3 849.00 | 4 932.00 | | 3 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 170.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 580.00 | 27 904.00 | | 30 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 174.00 | | | 630 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |