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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 290.00 | | 558 290.00 | 558 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | 3 490.00 | 453.00 | 3 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 653.00 | 3 490.00 | 559 163.00 | 562 653.00 |
BZ Autres créances | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
CF Disponibilités | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 467.00 | 3 490.00 | 751 977.00 | 755 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DG Autres réserves | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
DL TOTAL (I) | 405 435.00 | | | 405 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 290.00 | | | 295 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 542.00 | | | 346 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 977.00 | | | 751 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 542.00 | | | 346 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 290.00 | | | 295 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 290.00 | | | 558 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 220.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 220.00 | | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 295 290.00 | 295 290.00 | | 295 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 107.00 | 92 687.00 | 420.00 | 93 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 542.00 | 346 542.00 | | 346 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 413.00 | | | 371 413.00 |
ST Autres comptes | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 151.00 | | | 432 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |