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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 12 158.00 | 2 456.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 4 396.00 | 2 994.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 156.00 | 28 076.00 | 7 080.00 | 35 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 881.00 | 44 630.00 | 22 250.00 | 66 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BN En cours de production de biens | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 675.00 | 7 154.00 | 123 521.00 | 130 675.00 |
BZ Autres créances | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CF Disponibilités | 242 815.00 | | 242 815.00 | 242 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 572.00 | 7 154.00 | 497 418.00 | 504 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 452.00 | 51 784.00 | 519 668.00 | 571 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 718.00 | 63 704.00 | | 155 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 896.00 | 92 014.00 | | 83 896.00 |
DL TOTAL (I) | 250 614.00 | 166 718.00 | | 250 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 3 295.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 395.00 | 67 504.00 | | 77 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 876.00 | 101 295.00 | | 133 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 753.00 | 55 315.00 | | 52 753.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 560.00 | | 1 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 054.00 | 227 968.00 | | 269 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 668.00 | 394 687.00 | | 519 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 054.00 | 227 968.00 | | 269 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 654.00 | | 10 431.00 | 57 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 66 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 42 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 914.00 | | 2 700.00 | 11 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 020.00 | | 7 731.00 | 36 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 472.00 | 9 362.00 | 1 204.00 | 36 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 244.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 558.00 | 9 118.00 | 1 204.00 | 24 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | 7 154.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226.00 | 7 154.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 7 154.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 608.00 | 218 608.00 | | 218 608.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 4 432.00 | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 546.00 | 49 546.00 | | 48 546.00 |
ST Autres comptes | 84 893.00 | 98 295.00 | | 84 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 648.00 | 38 889.00 | | 42 648.00 |
YT Sous‐traitance | 39 594.00 | 64 178.00 | | 39 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 701.00 | 611.00 | | 5 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 810.00 | 2 369.00 | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 354.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | 4 786.00 | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 339.00 | 73 582.00 | | 62 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 031.00 | 76 143.00 | | 84 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 192.00 | 253 887.00 | | 223 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |