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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 2 377.00 | 1 209.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 10 747.00 | 6 208.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 041.00 | 14 924.00 | 10 116.00 | 25 041.00 |
BT Marchandises | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 534.00 | | 349 534.00 | 349 534.00 |
BZ Autres créances | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CF Disponibilités | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 853.00 | | 555 853.00 | 555 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 894.00 | 14 924.00 | 565 969.00 | 580 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | -6 458.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 25 590.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 113 567.00 | 109 132.00 | | 113 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 078.00 | 20 775.00 | | 86 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 494.00 | 218 110.00 | | 244 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 830.00 | 89 694.00 | | 121 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 402.00 | 328 579.00 | | 452 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 969.00 | 437 711.00 | | 565 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 324.00 | 307 804.00 | | 366 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940.00 | | 3 618.00 | 24 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 25 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 077.00 | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 18 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | 2 118.00 | 17 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 888.00 | 3 554.00 | 3 518.00 | 14 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 1 195.00 | 3 077.00 | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 2 359.00 | 441.00 | 10 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 349 534.00 | 349 534.00 | | 349 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VC Groupe et associés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 346.00 | 435 346.00 | | 435 346.00 |
VW T.V.A. | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 324.00 | 366 324.00 | | 366 324.00 |