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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
AH Fonds commercial | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 044.00 | 68 025.00 | 61 018.00 | 129 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 386.00 | 84 493.00 | 176 892.00 | 261 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 760.00 | 4 678.00 | 883 082.00 | 887 760.00 |
BZ Autres créances | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CF Disponibilités | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 397.00 | 4 678.00 | 1 143 719.00 | 1 148 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 783.00 | 89 171.00 | 1 320 612.00 | 1 409 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DH Report à nouveau | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
DL TOTAL (I) | 576 324.00 | | | 576 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 776.00 | | | 305 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 287.00 | | | 744 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 612.00 | | | 1 320 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 287.00 | | | 744 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 864.00 | | 1 738 864.00 | 1 738 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 864.00 | | 1 738 864.00 | 1 738 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 112 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 869.00 | | | 1 761 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 340.00 | | | 1 421 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 416.00 | | 25 970.00 | 235 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 368.00 | | | 119 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 181.00 | | 22 863.00 | 106 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | 3 107.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 774.00 | 13 720.00 | | 70 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 292.00 | 176.00 | | 16 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 482.00 | 13 543.00 | | 54 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 776.00 | 305 776.00 | | 305 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 209.00 | 179 209.00 | | 179 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 887 760.00 | 887 760.00 | | 887 760.00 |
VI Groupe et associés | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 316.00 | 990 388.00 | 12 928.00 | 1 003 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 288.00 | 744 288.00 | | 744 288.00 |