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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 845.00 | 78 189.00 | 146 656.00 | 224 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 881.00 | 101 225.00 | 226 656.00 | 327 881.00 |
072 Créances – Autres | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
084 Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 011.00 | | 374 011.00 | 374 011.00 |
110 Total général Actif | 701 891.00 | 101 225.00 | 600 667.00 | 701 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 470 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 189.00 | 4 424.00 | | 4 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 189.00 | 4 424.00 | | 4 189.00 |
242 Autres charges externes. | 1 876.00 | 1 971.00 | | 1 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | 10 332.00 | | 10 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 971.00 | 32 003.00 | | 31 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 782.00 | -27 579.00 | | -27 782.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | 49 643.00 | | 458.00 |
294 Charges financières | 2 512.00 | 3 128.00 | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 836.00 | 18 936.00 | | -29 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 881.00 | | | 327 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |