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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 282 164.00 | | 2 282 164.00 | 2 282 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 282 164.00 | | 2 282 164.00 | 2 282 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
072 Créances – Autres | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
110 Total général Actif | 2 383 892.00 | | 2 383 892.00 | 2 383 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 596.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 365 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 909 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 018 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 383 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 632 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 685.00 | 36 500.00 | | 43 685.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 697.00 | 36 519.00 | | 43 697.00 |
242 Autres charges externes. | 16 944.00 | 5 432.00 | | 16 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 3 233.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 091.00 | 16 749.00 | | 26 091.00 |
252 Charges sociales | 12 180.00 | 10 803.00 | | 12 180.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 215.00 | 36 220.00 | | 56 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 519.00 | 299.00 | | -12 519.00 |
280 Produits financiers | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 839.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 4 224.00 | 1 209.00 | | 4 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | 15.00 | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 156.00 | -86.00 | | 282 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 206 220.00 | | | 1 206 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 075 944.00 | | | 1 075 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206 220.00 | | | 1 206 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 996.00 | | | 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 996.00 | | | 996.00 |