| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 947.00 | | 1 314 947.00 | 1 314 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BZ Autres créances | 306 840.00 | | 306 840.00 | 306 840.00 |
CF Disponibilités | 922 342.00 | | 922 342.00 | 922 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 340.00 | | 1 270 340.00 | 1 270 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 287.00 | | 2 585 287.00 | 2 585 287.00 |
CU Autres participations | 1 314 932.00 | | 1 314 932.00 | 1 314 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 781.00 | 296 781.00 | | 296 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
DG Autres réserves | 1 161 509.00 | 1 152 443.00 | | 1 161 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 479.00 | 479 066.00 | | 561 479.00 |
DK Provisions réglementées | 41 220.00 | 39 140.00 | | 41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 668.00 | 1 997 108.00 | | 2 090 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 258.00 | 68 953.00 | | 65 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 258.00 | 68 953.00 | | 65 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 088.00 | 231 656.00 | | 190 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 4 206.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 738.00 | 227 814.00 | | 232 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 361.00 | 463 676.00 | | 429 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 287.00 | 2 529 737.00 | | 2 585 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 361.00 | 463 676.00 | | 429 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 513.00 | | 370 513.00 | 370 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 513.00 | | 370 513.00 | 370 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 372.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 695.00 | 100 740.00 | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | 100 740.00 | | 3 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | 2 082.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 2 082.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 98 658.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 612.00 | 146 438.00 | | 54 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 889.00 | 938 122.00 | | 966 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 409.00 | 459 056.00 | | 405 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 479.00 | 479 066.00 | | 561 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 947.00 | | | 1 314 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 947.00 | | | 1 314 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 140.00 | 2 080.00 | | 39 140.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 953.00 | | 3 695.00 | 68 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 093.00 | 2 080.00 | 3 695.00 | 108 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 080.00 | 3 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
UX Autres créances clients | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 306 318.00 | 306 318.00 | | 306 318.00 |
VI Groupe et associés | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 361.00 | 429 361.00 | | 429 361.00 |