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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 148.00 | 23 276.00 | 7 872.00 | 31 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | 4 674.00 | 363.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 185.00 | 27 950.00 | 38 235.00 | 66 185.00 |
BT Marchandises | 581 940.00 | | 581 940.00 | 581 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 293 664.00 | | 293 664.00 | 293 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 292 838.00 | | 292 838.00 | 292 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 555.00 | | 1 198 555.00 | 1 198 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 740.00 | 27 950.00 | 1 236 790.00 | 1 264 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 208 618.00 | | |
DG Autres réserves | 414 356.00 | 171 923.00 | | 414 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 33 816.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 443 195.00 | 423 156.00 | | 443 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 10 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 162.00 | 732 816.00 | | 599 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 615.00 | 159 912.00 | | 160 615.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 17 533.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 595.00 | 920 690.00 | | 793 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 790.00 | 1 343 846.00 | | 1 236 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 920 690.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 389.00 | | 2 796.00 | 63 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | 2 796.00 | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 162.00 | 599 162.00 | | 599 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 664.00 | 293 664.00 | | 293 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 960.00 | 322 960.00 | 30 000.00 | 352 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 595.00 | 793 595.00 | | 793 595.00 |