| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 959.00 | 4 485.00 | 3 474.00 | 7 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854.00 | 4 485.00 | 6 369.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 023.00 | | 175 023.00 | 175 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 877.00 | 4 485.00 | 181 392.00 | 185 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 076.00 | 85 065.00 | | 90 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | 5 010.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 94 665.00 | 92 276.00 | | 94 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 249.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 264.00 | 113 148.00 | | 41 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | 38 868.00 | | 30 471.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 4 755.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 728.00 | 157 020.00 | | 86 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 392.00 | 249 295.00 | | 181 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 728.00 | 157 020.00 | | 86 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 580.00 | | 347 580.00 | 347 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 580.00 | | 347 580.00 | 347 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 3 095.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 3 095.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -3 095.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 1 430.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 581.00 | 341 465.00 | | 347 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 192.00 | 336 454.00 | | 345 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389.00 | 5 010.00 | | 2 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894.00 | | 2 618.00 | 6 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | | 2 618.00 | 3 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 1 004.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 004.00 | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 843.00 | 212 843.00 | | 212 843.00 |
VW T.V.A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |