| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 3 908.00 | 4 627.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535.00 | 3 908.00 | 4 627.00 | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 582.00 | | 350 582.00 | 350 582.00 |
BZ Autres créances | 1 140 681.00 | | 1 140 681.00 | 1 140 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 440.00 | | 617 440.00 | 617 440.00 |
CF Disponibilités | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 119 522.00 | | 2 119 522.00 | 2 119 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 057.00 | 3 908.00 | 2 124 149.00 | 2 128 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 50 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 886.00 | -45 757.00 | | -16 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 256.00 | 28 871.00 | | -5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 859.00 | 38 114.00 | | 1 532 859.00 |
DP Provisions pour risques | 41 103.00 | 14 531.00 | | 41 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 103.00 | 14 531.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 499.00 | | | 338 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 369.00 | 215 919.00 | | 207 369.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 428 455.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 187.00 | 644 374.00 | | 550 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 149.00 | 697 020.00 | | 2 124 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 254.00 | | 1 754 254.00 | 1 754 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 254.00 | | 1 754 254.00 | 1 754 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 1 175 545.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 1 175 545.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 117.00 | 1 175 545.00 | | -26 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 162.00 | 44 305.00 | | 30 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 862.00 | 1 734 576.00 | | 1 754 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 117.00 | 1 705 705.00 | | 1 760 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 256.00 | 28 871.00 | | -5 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 1 789.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 789.00 | | 2 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 531.00 | 74 980.00 | 14 531.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | 74 980.00 | 14 531.00 | 14 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 499.00 | 338 499.00 | | 338 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
UX Autres créances clients | 350 582.00 | 350 582.00 | | 350 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 409.00 | 1 132 409.00 | | 1 132 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 263.00 | 1 491 263.00 | | 1 491 263.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 187.00 | 550 187.00 | | 550 187.00 |