| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 772 575.00 | | 772 575.00 | 772 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 265.00 | | 844 265.00 | 844 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 772 575.00 | | 772 575.00 | 772 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 920.00 | 487 284.00 | | 499 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431.00 | 12 635.00 | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 544 351.00 | 510 920.00 | | 544 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 262.00 | 319 075.00 | | 263 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | 36 648.00 | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 590.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 41 694.00 | | 19 218.00 |
EA Autres dettes | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 914.00 | 399 007.00 | | 299 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 265.00 | 909 927.00 | | 844 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 230.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 001.00 | 110 001.00 | | 130 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 569.00 | 97 365.00 | | 96 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 431.00 | 12 635.00 | | 33 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 575.00 | | | 772 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 575.00 | | | 772 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 262.00 | 56 795.00 | 206 468.00 | 263 262.00 |
VI Groupe et associés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 588.00 | | | 318 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 914.00 | 93 446.00 | 206 468.00 | 299 914.00 |