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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 101.00 | 400 802.00 | 6 299.00 | 407 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 424.00 | 155 949.00 | 37 475.00 | 193 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 735.00 | 556 861.00 | 50 874.00 | 607 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 014.00 | | 121 014.00 | 121 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 749.00 | 556 861.00 | 171 888.00 | 728 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 277.00 | -72 656.00 | | -86 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 590.00 | -13 622.00 | | 38 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312.00 | -36 277.00 | | 2 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 5 135.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 6 804.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 85 843.00 | | 71 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 618.00 | 67 368.00 | | 91 618.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 3 108.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 576.00 | 168 258.00 | | 169 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 888.00 | 131 980.00 | | 171 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 576.00 | 168 258.00 | | 169 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 5 135.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 212.00 | | 5 303.00 | 608 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 607 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 600 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 002.00 | | 5 303.00 | 601 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 987.00 | 22 654.00 | 5 780.00 | 539 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 877.00 | 22 654.00 | 5 780.00 | 539 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 004.00 | 23 904.00 | 7 100.00 | 31 004.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |