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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 276.00 | 229.00 | 3 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 853.00 | 26 971.00 | 59 882.00 | 86 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 509.00 | 128 909.00 | 57 600.00 | 186 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 174.00 | 82 174.00 | 72 001.00 | 154 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 947.00 | | 170 947.00 | 170 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 182.00 | 462 182.00 | | 462 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 919.00 | 713 511.00 | 369 408.00 | 1 082 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 135.00 | | 544 135.00 | 544 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 518.00 | | 351 518.00 | 351 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 592.00 | 150 470.00 | 138 122.00 | 288 592.00 |
BZ Autres créances | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
CF Disponibilités | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 691.00 | 150 470.00 | 1 553 221.00 | 1 703 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 610.00 | 863 981.00 | 1 922 630.00 | 2 786 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 069.00 | | | 173 069.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | 10 000.00 | 32.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 979 994.00 | 1 979 994.00 | | 1 979 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
DH Report à nouveau | 38 968.00 | 142 751.00 | | 38 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 779.00 | -103 783.00 | | -1 262 779.00 |
DL TOTAL (I) | 872 809.00 | 2 135 588.00 | | 872 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 774.00 | 700 634.00 | | 604 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 102 033.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 536.00 | 281 279.00 | | 237 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 300.00 | 127 050.00 | | 195 300.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 7 184.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 821.00 | 1 218 180.00 | | 1 049 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 630.00 | 3 353 768.00 | | 1 922 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 412.00 | 614 591.00 | | 601 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 355.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 027.00 | | 705 892.00 | 377 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 593.00 | | 35 764.00 | 54 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 684.00 | | 197 946.00 | 313 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 472 182.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 862.00 | 69 467.00 | | 171 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 19 440.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 056.00 | 50 027.00 | | 161 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | 142 288.00 | | 8 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181.00 | 614 470.00 | | 8 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | 614 470.00 | | 8 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 472 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 182.00 | | 462 182.00 | 462 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 069.00 | | 173 069.00 | 173 069.00 |
VB T. V. A. | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 192.00 | 155 783.00 | 448 409.00 | 604 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 655.00 | 266 686.00 | 643 969.00 | 910 655.00 |
VW T.V.A. | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 821.00 | 601 412.00 | 448 409.00 | 1 049 821.00 |