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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 161.00 | | 267 161.00 | 267 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 246.00 | 64 930.00 | 7 316.00 | 72 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 733.00 | 226 469.00 | 6 264.00 | 232 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 369.00 | 315 399.00 | 347 970.00 | 663 369.00 |
BT Marchandises | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 159 632.00 | | 159 632.00 | 159 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 049.00 | | 199 049.00 | 199 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 418.00 | 315 399.00 | 547 019.00 | 862 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 191.00 | 16 125.00 | | 78 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | 62 066.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 137 222.00 | 89 191.00 | | 137 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 768.00 | 120 163.00 | | 85 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 391.00 | 258 586.00 | | 246 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 150 103.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | 38 476.00 | | 35 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 797.00 | 567 328.00 | | 409 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 019.00 | 656 519.00 | | 547 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 664.00 | 481 560.00 | | 358 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 391.00 | | | 246 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 702.00 | | 11 174.00 | 652 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 663 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 304 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 313.00 | | 11 174.00 | 294 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 416.00 | 7 491.00 | 508.00 | 308 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 416.00 | 5 491.00 | 508.00 | 286 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 787.00 | 230 787.00 | | 230 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 768.00 | 34 635.00 | 51 133.00 | 85 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 384.00 | 23 384.00 | 4 000.00 | 27 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 797.00 | 358 664.00 | 51 133.00 | 409 797.00 |