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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 487.00 | 38 116.00 | 371.00 | 38 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 551.00 | 327 802.00 | 372 749.00 | 700 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 989.00 | 124 197.00 | 357 792.00 | 481 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 250.00 | 490 115.00 | 750 135.00 | 1 240 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 780.00 | 4 503.00 | 264 276.00 | 268 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BZ Autres créances | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
CF Disponibilités | 183 717.00 | | 183 717.00 | 183 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 870.00 | 4 503.00 | 728 367.00 | 732 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 120.00 | 494 618.00 | 1 478 502.00 | 1 973 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
DH Report à nouveau | 110 617.00 | 8 831.00 | | 110 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 907.00 | 101 786.00 | | -8 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 364.00 | 6 846.00 | | 79 364.00 |
DL TOTAL (I) | 440 963.00 | 377 351.00 | | 440 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 668.00 | 523 037.00 | | 671 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 541.00 | 40 274.00 | | 229 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 165.00 | 150 521.00 | | 131 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 3 669.00 | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 1 306.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 539.00 | 718 808.00 | | 1 037 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 502.00 | 1 096 159.00 | | 1 478 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 034.00 | | -2 034.00 | -2 034.00 |
FD Production vendue biens | 2 926 494.00 | | 2 926 494.00 | 2 926 494.00 |
FG Production vendue services | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 640.00 | | 2 941 640.00 | 2 941 640.00 |
FM Production stockée | | | -77 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | -127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 324.00 | 5 672.00 | | 25 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 324.00 | 5 672.00 | | 25 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896.00 | 7 415.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | 7 415.00 | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 429.00 | -1 743.00 | | 17 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 735.00 | 2 654 648.00 | | 2 927 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 641.00 | 2 552 862.00 | | 2 936 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 907.00 | 101 786.00 | | -8 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 952.00 | | 451 851.00 | 820 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 19 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 536.00 | 8 016.00 | 1 240 250.00 | 24 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 8 014.00 | 1 182 540.00 | 24 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 239.00 | | 451 851.00 | 763 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 398.00 | 144 836.00 | 119.00 | 345 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 659.00 | 3 458.00 | | 34 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 739.00 | 141 379.00 | 119.00 | 310 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 437.00 | 3 066.00 | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 3 066.00 | | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 3 066.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 668.00 | 174 464.00 | 497 204.00 | 671 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VP Divers | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 907.00 | 182 848.00 | 19 059.00 | 201 907.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 539.00 | 540 334.00 | 497 204.00 | 1 037 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |