| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 297.00 | 521.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 905.00 | 15 773.00 | 35 131.00 | 50 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 792.00 | 17 070.00 | 37 722.00 | 54 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 075.00 | 31 921.00 | 63 154.00 | 95 075.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 618.00 | 31 921.00 | 111 697.00 | 143 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 410.00 | 48 991.00 | 149 419.00 | 198 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 202.00 | 48 299.00 | | 65 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393.00 | 16 903.00 | | -2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 71 609.00 | 74 002.00 | | 71 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 383.00 | 36 317.00 | | 32 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 765.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 059.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 152.00 | 19 858.00 | | 24 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 4 120.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 810.00 | 74 497.00 | | 77 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 419.00 | 148 499.00 | | 149 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 891.00 | 38 504.00 | | 56 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 737.00 | 49.00 | | 3 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 083.00 | | 2 730.00 | 54 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 54 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 50 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 196.00 | | 2 730.00 | 50 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394.00 | 10 697.00 | 2 021.00 | 8 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 317.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 10 381.00 | 2 021.00 | 7 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 273.00 | 648.00 | | 31 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 273.00 | 648.00 | | 31 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 273.00 | 648.00 | | 31 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 647.00 | 7 727.00 | 20 919.00 | 28 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 810.00 | 56 891.00 | 20 919.00 | 77 810.00 |