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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AP Constructions | 218 617.00 | 211 855.00 | 6 761.00 | 218 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 5 645.00 | 1 566.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 978.00 | 85 134.00 | 36 844.00 | 121 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 487.00 | 308 007.00 | 58 478.00 | 366 487.00 |
BT Marchandises | 10 175.00 | | 10 176.00 | 10 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 354.00 | 1 658.00 | 179 695.00 | 181 354.00 |
BZ Autres créances | 647 309.00 | | 647 309.00 | 647 309.00 |
CF Disponibilités | 486 394.00 | | 486 394.00 | 486 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 938.00 | 1 658.00 | 1 327 279.00 | 1 328 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 425.00 | 309 666.00 | 1 385 759.00 | 1 695 425.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 901.00 | 302 817.00 | | 427 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 990.00 | 125 084.00 | | 120 990.00 |
DL TOTAL (I) | 658 891.00 | 537 901.00 | | 658 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 784.00 | 127 198.00 | | 118 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 2 403.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 7 973.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 410.00 | 94 135.00 | | 137 410.00 |
EA Autres dettes | 462 912.00 | 298 058.00 | | 462 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 867.00 | 529 766.00 | | 726 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 759.00 | 1 067 667.00 | | 1 385 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 730.00 | 510 983.00 | | 115 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 715.00 | | 35 709.00 | 339 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 937.00 | 366 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 347 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 034.00 | | 35 709.00 | 321 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 912.00 | 462 912.00 | | 462 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VC Groupe et associés | 500 073.00 | 500 073.00 | | 500 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 784.00 | 107 647.00 | 11 137.00 | 118 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 056.00 | 832 369.00 | 7 687.00 | 840 056.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 867.00 | 715 730.00 | 11 137.00 | 726 867.00 |