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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 314.00 | 60 615.00 | 8 699.00 | 69 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 841.00 | 70 054.00 | 11 787.00 | 81 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 123.00 | | 583 123.00 | 583 123.00 |
BZ Autres créances | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
CF Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 037.00 | | 812 037.00 | 812 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 878.00 | 70 054.00 | 823 824.00 | 893 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | -21 657.00 | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 21 155.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059.00 | 2 247.00 | | 6 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 782.00 | 209 956.00 | | 106 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 420.00 | 156 473.00 | | 332 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 726.00 | 329 933.00 | | 189 726.00 |
EA Autres dettes | 188 616.00 | 190 556.00 | | 188 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 765.00 | 886 918.00 | | 817 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 824.00 | 889 166.00 | | 823 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 765.00 | 886 918.00 | | 817 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 797.00 | | 974 797.00 | 974 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 797.00 | | 974 797.00 | 974 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 24 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 40 800.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 505.00 | 290.00 | | 30 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 505.00 | 290.00 | | 30 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 505.00 | -290.00 | | -30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 000.00 | 866 992.00 | | 995 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 188.00 | 845 837.00 | | 991 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 21 155.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 818.00 | | 4 023.00 | 77 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 292.00 | | 4 023.00 | 65 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 724.00 | 5 330.00 | | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | 5 330.00 | | 55 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 420.00 | 332 420.00 | | 332 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 616.00 | 188 616.00 | | 188 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 1 791.00 | 1 296.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 583 123.00 | 583 123.00 | | 583 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VC Groupe et associés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 106 782.00 | 106 782.00 | | 106 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 152.00 | 763 856.00 | 1 296.00 | 765 152.00 |
VW T.V.A. | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 765.00 | 817 765.00 | | 817 765.00 |