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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 915.00 | | 834 915.00 | 834 915.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 789 634.00 | 76 684.00 | 712 950.00 | 789 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 819.00 | 153 668.00 | 142 152.00 | 295 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 720.00 | 230 352.00 | 1 833 369.00 | 2 063 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | 627.00 | -597.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CF Disponibilités | 5 370 661.00 | | 5 370 661.00 | 5 370 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 133.00 | 627.00 | 5 415 506.00 | 5 416 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 853.00 | 230 978.00 | 7 248 875.00 | 7 479 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 19 600.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 555 786.00 | 447 974.00 | | 555 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 140.00 | 179 213.00 | | 332 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 926.00 | 786 786.00 | | 1 048 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 287.00 | 1 463 410.00 | | 1 315 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 17 602.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 7 205.00 | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 016.00 | 286 856.00 | | 266 016.00 |
EA Autres dettes | 4 608 917.00 | 7 022 211.00 | | 4 608 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 949.00 | 8 797 284.00 | | 6 199 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 875.00 | 9 584 070.00 | | 7 248 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 462.00 | 7 599 207.00 | | 5 048 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 800.00 | | 40 008.00 | 2 034 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 2 063 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 088.00 | 1 215 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 915.00 | | | 834 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 582.00 | | 39 959.00 | 1 186 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303.00 | | 49.00 | 13 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 354.00 | 60 086.00 | 11 088.00 | 181 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 354.00 | 60 086.00 | 11 088.00 | 181 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608 917.00 | 4 608 917.00 | | 4 608 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 287.00 | 163 801.00 | 624 568.00 | 1 315 287.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 824.00 | 45 472.00 | 13 352.00 | 58 824.00 |
VW T.V.A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 949.00 | 5 048 462.00 | 624 568.00 | 6 199 949.00 |