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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 048 271.00 | | 2 048 271.00 | 2 048 271.00 |
CF Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 771.00 | | 2 057 771.00 | 2 057 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 771.00 | | 2 057 771.00 | 2 057 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 038 672.00 | | | 2 038 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 300.00 | 1 782 300.00 | | 1 782 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 22 521.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | | 550 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 985.00 | 136 784.00 | | 114 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 645.00 | 2 492 431.00 | | 1 926 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 926.00 | 10 802.00 | | 117 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 8 880.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 126.00 | 25 063.00 | | 131 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 771.00 | 2 517 494.00 | | 2 057 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200.00 | 14 261.00 | | 13 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | 9 174.00 | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 457.00 | 53 193.00 | | 41 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 709.00 | 197 881.00 | | 174 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 724.00 | 61 098.00 | | 59 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 985.00 | 136 784.00 | | 114 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 672.00 | | 2 038 672.00 | 2 038 672.00 |
VI Groupe et associés | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 271.00 | 9 599.00 | 2 038 672.00 | 2 048 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 126.00 | 13 200.00 | | 131 126.00 |