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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 818.00 | 2 543.00 | 213 275.00 | 215 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 416.00 | 74 701.00 | 30 714.00 | 105 416.00 |
040 Immobilisations financières | 384 590.00 | 105 530.00 | 279 060.00 | 384 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 824.00 | 182 775.00 | 523 049.00 | 705 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198 095.00 | | 198 095.00 | 198 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 811.00 | | 266 811.00 | 266 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 859 967.00 | | 2 859 967.00 | 2 859 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 715.00 | 1 318.00 | 44 397.00 | 45 715.00 |
084 Disponibilités | 705 922.00 | | 705 922.00 | 705 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 077 401.00 | 1 318.00 | 4 076 082.00 | 4 077 401.00 |
110 Total général Actif | 4 783 224.00 | 184 093.00 | 4 599 131.00 | 4 783 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 4 272 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 184 838.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 338 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 599 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663 863.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 270 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 871.00 | 103 663.00 | | 49 871.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 16 725.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 891.00 | 120 388.00 | | 49 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107 345.00 | | | -107 345.00 |
242 Autres charges externes. | 71 067.00 | 123 588.00 | | 71 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 3 042.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 386.00 | 164 541.00 | | 94 386.00 |
252 Charges sociales | 36 498.00 | 53 476.00 | | 36 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 420.00 | 7 890.00 | | 8 420.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 115 505.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 599.00 | 468 043.00 | | 213 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 708.00 | -347 656.00 | | -163 708.00 |
280 Produits financiers | 25 532.00 | 27 985.00 | | 25 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 101.00 | 260 861.00 | | 51 101.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 240 000.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 577 500.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 520.00 | -876 309.00 | | -88 520.00 |